Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäevasel istungil esitada volikogule kinnitamiseks linna konsolideeritud 2012. majandusaasta aruande.
Aruande kohaselt oli linna konsolideerimisgrupi bilansimaht eelmise aasta 31. detsembri seisuga 1,304 miljardit eurot ja netovara 937 miljonit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 602 miljonit eurot, tegevuskulud 618 miljonit eurot. Tulem enne amortisatsiooni oli 65 miljonit eurot ja amortisatsioonikulu 82 miljonit eurot, selgub eelnõu seletuskirjast.
Linna bilansimaht aasta lõpu seisuga oli 1,175 miljardit eurot ja netovara maht 894 miljonit eurot. Tulem enne amortisatsiooni oli 44 miljonit eurot ja amortisatsioonikulu 67 miljonit eurot.
Linna tegevustulud olid kokku 457 miljonit eurot. Sellest moodustasid maksutulud 61 protsenti, saadud toetused 24 protsenti, kaupade ja teenuste müügist saadud tulud 14 protsenti ning muud tulud, sealhulgas põhivara müük, ühe protsendi. Tulud kokku suurenesid võrreldes eelneva aastaga seitse protsenti ehk 30 miljoni euro võrra. Võrreldes eelneva aastaga suurenesid enim saadud toetused, 15 miljoni euro võrra, maksutulud suurenesid 11 miljoni euro võrra.
Linna tegevuskulud olid kokku 472 miljonit eurot, sellest moodustasid tööjõukulud 33 protsenti, põhivara amortisatsioon 14 protsenti, antud toetused 18 protsenti ning muud tegevuskulud 35 protsenti. Võrreldes eelneva aastaga suurenesid tegevuskulud kaks protsenti ehk üheksa miljoni euro võrra.
Linnaeelarve põhitegevuse tulude täitmiseks kujunes 2012. aastal 418 miljonit eurot, see on 100,2 protsenti eelarves kavandatust, põhitegevuse kulud täideti 383 miljoni euro ulatuses, mis on 96,6 protsenti eelarves kavandatust.
Eelarve investeerimistegevuse osas kajastatud tulusid saadi üks miljon eurot planeeritust rohkem ja kulutusi tehti 33 miljoni euro võrra vähem kui eelarves kavandatud. Põhivarasse tehtavate investeeringute alatäitmine oli tingitud peamiselt riigihangete vaidlustamisest tulenevatest tööde edasilükkumisest, märgitakse eelnõu seletuskirjas.
Tulenevalt sellest, et linnal oli piisavalt vahendeid eelarveaastaks kavandatud tegevuste ja kulutuste rahastamiseks, ei kaasatud 2012. aastal eelarves investeeringute katteks planeeritud laenu.
Linna laenude ja võlakirjade tagasimaksed, maksed teenuste kontsessioonilepingute raames ning kapitaliliisingu maksed teostati eelarves kavandatud mahus.
2012. aasta lõpu seisuga oli linna laenukohustuste (sealhulgas teenuste kontsessioonikokkulepped) maht 220 miljonit eurot ning linna netovõlakoormus 45,2 protsenti linna põhitegevuse tuludest.
